クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月13日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -2,393,024 | 736,501 |
| 減損損失 | 143,867 | 8,666 |
| 減価償却費及び償却費 | 169,355 | 168,199 |
| 金融収益及び金融費用 | -277,755 | -306,357 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 201,776 | 160,848 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -69,906 | -154,721 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 55,040 | 100,948 |
| その他 | 92,943 | -95,700 |
| 小計 | -2,077,705 | 618,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,162 | 186,815 |
| 利息の支払額 | -2,218 | -2,463 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -43,686 | 21,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,979,447 | 823,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,094 | -11,142 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,899 | -6,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -457,770 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 373,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,406 | -1,108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,253 | 4,410 |
| その他 | -5,710 | 6,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -477,626 | 366,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -201,194 | -137,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,714,089 | -2,056,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,915,283 | -2,193,930 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -5,372,356 | -1,003,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,593,643 | 11,953,444 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,141,769 | 933,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
