クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 10:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -1,339,917 | -2,393,024 |
| 減損損失 | 27,916 | 143,867 |
| 減価償却費及び償却費 | 138,494 | 169,355 |
| 金融収益及び金融費用 | -86,037 | -277,755 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 260,630 | 201,776 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -79,587 | -69,906 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 182,080 | 55,040 |
| その他 | 8,304 | 92,943 |
| 小計 | -888,117 | -2,077,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,169 | 144,162 |
| 利息の支払額 | -2,800 | -2,218 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 53,318 | -43,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -820,429 | -1,979,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,071 | -7,094 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,344 | -4,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,582 | -457,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,539 | -4,406 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,969 | 2,253 |
| その他 | -34,545 | -5,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -102,111 | -477,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -181,605 | -201,194 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,714,089 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -181,605 | -2,915,283 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -1,104,146 | -5,372,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,824,230 | 12,593,643 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 665,504 | 1,141,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
