クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 12:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -3,529,057 | -2,379,922 |
| 減損損失 | 44,209 | 155,998 |
| 減価償却費及び償却費 | 299,187 | 318,573 |
| 金融収益及び金融費用 | -58,564 | -445,136 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 103,572 | 334,047 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 222,474 | -371,786 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 111,386 | 38,505 |
| その他 | 8,051 | -78,110 |
| 小計 | -2,798,742 | -2,427,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,521 | 307,260 |
| 利息の支払額 | -5,003 | -3,937 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 22,742 | -34,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,701,482 | -2,159,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,648 | -21,318 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,815 | -20,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159,267 | -465,146 |
| 事業譲渡による収入 | － | 52,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,951 | -111,552 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,910 | 42,110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,000 | -6,460 |
| その他 | -15,188 | -1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -261,958 | -531,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -384,379 | -370,641 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,714,089 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -592,109 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -976,489 | -3,084,730 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -3,939,929 | -5,775,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,824,230 | 12,023,485 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 354,122 | 975,215 |
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