クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -2,379,922 | 1,109,464 |
| 減損損失 | 155,998 | 9,692 |
| 減価償却費及び償却費 | 318,573 | 353,616 |
| 金融収益及び金融費用 | -445,136 | -444,920 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 334,047 | 251,606 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -371,786 | -151,355 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,505 | 100,303 |
| その他 | -78,110 | -72,079 |
| 小計 | -2,427,830 | 1,156,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307,260 | 351,482 |
| 利息の支払額 | -3,937 | -6,264 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -34,814 | 20,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,159,321 | 1,522,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,318 | -190,196 |
| 無形資産の取得による支出 | -20,706 | -35,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465,146 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 373,900 |
| 事業譲渡による収入 | 52,537 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111,552 | -73,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,110 | 117,118 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,460 | -7,159 |
| その他 | -1,374 | 7,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -531,909 | 192,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -370,641 | -284,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,714,089 | -2,056,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,084,730 | -2,341,630 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -5,775,960 | -626,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,023,485 | 12,083,662 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 975,215 | 686,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
