クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月13日 12:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,627,979 | 391,141 |
| 減損損失 | 143,845 | 5,289 |
| 減価償却費及び償却費 | 83,571 | 83,981 |
| 金融収益及び金融費用 | -89,413 | -178,584 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -94,595 | 23,362 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 195,344 | -118,618 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,429 | 63,042 |
| その他 | 53,708 | 24,887 |
| 小計 | -1,313,090 | 294,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,467 | 98,062 |
| 利息の支払額 | -1,155 | -1,254 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -35,491 | 23,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,281,268 | 414,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,565 | -125 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,990 | -4,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452,943 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 373,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,145 | 4,410 |
| その他 | -10,539 | 3,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -470,892 | 377,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -105,622 | -64,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,710 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -160,332 | -64,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,912,493 | 727,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,246,868 | 13,222,838 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 335,130 | 471,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
