クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 11:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -1,823,257 | -2,237,277 |
| 減損損失 | 261,129 | 37,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 446,013 | 215,449 |
| 金融収益及び金融費用 | -60,154 | -83,562 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 587,736 | 319,959 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -131,321 | 19,418 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -174,478 | 162,209 |
| その他 | -53,119 | 6,217 |
| 小計 | -947,450 | -1,560,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 42,220 |
| 利息の支払額 | -3,642 | -3,700 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -113,153 | 25,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,063,593 | -1,496,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,291 | -34,027 |
| 無形資産の取得による支出 | -25,674 | -8,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -154,890 |
| 子会社の取得による支出 | － | -17,588 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,653 | -39,847 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 181,490 | 33,381 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -201,993 | -18,000 |
| その他 | 456 | 1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -261,664 | -238,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -307,573 | -280,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -733,020 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -592,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,040,593 | -872,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,365,851 | -2,606,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,410,037 | 18,373,986 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 647,570 | 570,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
