クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -2,237,277 | -2,713,263 |
| 減損損失 | 37,000 | 155,061 |
| 減価償却費及び償却費 | 215,449 | 249,985 |
| 金融収益及び金融費用 | -83,562 | -399,425 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 319,959 | 397,034 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 19,418 | -210,805 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 162,209 | 50,097 |
| その他 | 6,217 | 109,002 |
| 小計 | -1,560,589 | -2,362,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,220 | 223,649 |
| 利息の支払額 | -3,700 | -3,472 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 25,700 | -77,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,496,369 | -2,219,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,027 | -9,211 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,661 | -9,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,890 | -462,624 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,847 | -4,406 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,381 | 6,479 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,000 | -2,060 |
| その他 | -16,173 | -2,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -238,217 | -483,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -280,107 | -305,441 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,714,089 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -592,109 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -872,216 | -3,019,530 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -2,606,803 | -5,721,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,824,230 | 12,240,594 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 570,751 | 1,138,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
