クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 194,845 | -1,823,257 |
| 減損損失 | 66,944 | 261,129 |
| 減価償却費及び償却費 | 350,205 | 446,013 |
| 金融収益及び金融費用 | 75,524 | -60,154 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -161,425 | 587,736 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 67,986 | -131,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,698 | -174,478 |
| その他 | -59,680 | -53,119 |
| 小計 | 511,700 | -947,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,870 | 652 |
| 利息の支払額 | -6,772 | -3,642 |
| 法人所得税の支払額 | -155,330 | -113,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 357,469 | -1,063,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,264 | -98,291 |
| 無形資産の取得による支出 | -22,813 | -25,674 |
| 子会社の取得による支出 | -53,282 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -697 | -117,653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,754 | 181,490 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -201,993 |
| その他 | － | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -202,302 | -261,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -292,218 | -307,573 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -733,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -332,232 | -1,040,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -177,065 | -2,365,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,685,528 | 20,967,247 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -499,643 | 647,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
