- 2193
- 2026/10/08
- 時価
- 94億円
- PER
- 11.63倍
- 2010年以降
- 赤字-300.33倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.65倍
- 2010年以降
- 0.67-21.31倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- 5.75%
- ROA
- 5.26%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
クックパッド（2193）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月10日 16:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3786万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6724万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5498万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 個別 | 通期 | 211 | -110 | 48 | 101 | -41 | 271 |
| 2009年 4月期 個別 | 通期 | 170 | -40 | - | 130 | -42 | 402 |
| 2010年 4月期 個別 | 3Q | 471 | -61 | 1,398 | 410 | -61 | 2,209 | 通期 | 789 | -118 | 1,454 | 671 | -72 | 2,527 |
| 2011年 4月期 個別 | 2Q | 279 | -32 | -15 | 247 | -32 | 2,758 | 3Q | 536 | -35 | 0 | 501 | -35 | 3,028 | 通期 | 989 | -56 | 3 | 933 | -43 | 3,440 |
| 2012年 4月期 個別 | 2Q | 19 | -30 | -5 | -11 | -22 | 3,400 | 通期 | 561 | -44 | 29 | 517 | -29 | 3,979 |
| 2013年 4月期 個別 | 2Q | 737 | -1,630 | -47 | -893 | -21 | 3,029 | 通期 | 1,847 | -1,683 | -9 | 164 | -33 | 4,168 |
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 795 | 376 | -136 | 1,170 | - | 5,204 | 通期 | 1,925 | -1,321 | -123 | 604 | -41 | 4,691 |
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 992 | -838 | 8,216 | 154 | - | 13,327 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 772 | -2,064 | -428 | -1,292 | - | 11,539 | 2Q | 2,169 | -6,196 | -500 | -4,027 | - | 8,768 | 3Q | 2,784 | -3,925 | -595 | -1,141 | - | 11,489 | 通期 | 4,469 | -4,027 | -663 | 443 | - | 13,048 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 425 | -392 | -1,085 | 33 | - | 11,880 | 2Q | 2,527 | -15 | -1,130 | 2,512 | - | 14,084 | 3Q | 3,291 | 550 | -1,148 | 3,841 | - | 15,370 | 通期 | 5,249 | -693 | -1,167 | 4,556 | - | 16,543 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 0 | 2,452 | -1,082 | 2,452 | - | 17,843 | 2Q | 1,700 | 1,759 | -1,092 | 3,459 | - | 18,870 | 3Q | 1,407 | 1,588 | -1,093 | 2,995 | - | 18,439 | 通期 | 2,475 | 1,719 | -1,072 | 4,194 | - | 19,623 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 954 | -203 | -856 | 752 | - | 19,396 | 2Q | 1,358 | -392 | -856 | 966 | - | 19,493 | 3Q | 1,063 | -667 | 3,130 | 396 | - | 23,040 | 通期 | 1,137 | -810 | 3,130 | 326 | - | 22,756 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -12 | -72 | -113 | -83 | - | 22,590 | 2Q | 116 | -136 | -221 | -21 | - | 22,491 | 3Q | -384 | -126 | -321 | -510 | - | 21,896 | 通期 | 1,024 | -158 | -420 | 866 | -110 | 23,105 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -4 | -97 | -99 | -101 | -51 | 22,309 | 2Q | 539 | -182 | -196 | 357 | -123 | 22,591 | 3Q | 358 | -203 | -332 | 155 | -136 | 22,429 | 通期 | 611 | -166 | -428 | 444 | -185 | 22,686 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -277 | -147 | -98 | -424 | -32 | 22,866 | 2Q | -642 | -189 | -195 | -832 | -64 | 22,441 | 3Q | -1,064 | -262 | -1,041 | -1,325 | -98 | 20,967 | 通期 | -1,772 | -336 | -1,095 | -2,109 | -151 | 20,410 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -498 | -84 | -95 | -582 | -14 | 20,018 | 2Q | -820 | -102 | -182 | -923 | -26 | 19,971 | 3Q | -1,496 | -238 | -872 | -1,735 | -34 | 18,374 | 通期 | -2,701 | -262 | -976 | -2,963 | -51 | 16,824 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -1,281 | -471 | -160 | -1,752 | -6 | 15,247 | 2Q | -1,979 | -478 | -2,915 | -2,457 | -7 | 12,594 | 3Q | -2,219 | -483 | -3,020 | -2,702 | -9 | 12,241 | 通期 | -2,159 | -532 | -3,085 | -2,691 | -21 | 12,023 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 415 | 377 | -65 | 792 | 0 | 13,223 | 2Q | 824 | 367 | -2,194 | 1,191 | -11 | 11,953 | 通期 | 1,522 | 193 | -2,342 | 1,715 | -190 | 12,084 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 566 | -26 | -2,096 | 540 | -10 | 10,238 | 通期 | 578 | -4,926 | -1,943 | -4,348 | -18 | 5,885 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 655 | -67 | -338 | 588 | -33 | 6,245 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
- 2008年4月（個）
- 2億1097万
- 2009年4月（個） -19.26%
- 1億7033万
- 2010年4月（個） +363.07%
- 7億8876万
- 2011年4月（個） +25.34%
- 9億8865万
- 2012年4月（個） -43.22%
- 5億6134万
- 2013年4月（個） +229.1%
- 18億4739万
- 2014年4月（連） +4.19%
- 19億2481万
- 2014年12月（連） -48.46%
- 9億9200万
- 2015年12月（連） +350.55%
- 44億6948万
- 2016年12月（連） +17.44%
- 52億4883万
- 2017年12月（連） -52.85%
- 24億7459万
- 2018年12月（連） -54.07%
- 11億3651万
- 2019年12月（連） -9.89%
- 10億2415万
- 2020年12月（連） -40.37%
- 6億1074万
- 2021年12月（連） マイ転
- -17億7219万
- 2022年12月（連） -52.44%
- -27億148万
- 2023年12月（連）
- -21億5932万
- 2024年12月（連） プラ転
- 15億2248万
- 2025年12月（連） -62.07%
- 5億7754万
投資活動によるCF#10
- 2008年4月（個）資金投入
- -1億999万
- 2009年4月（個）投入-63.78%
- -3984万
- 2010年4月（個）投入+196.66%
- -1億1818万
- 2011年4月（個）投入-52.58%
- -5604万
- 2012年4月（個）投入-21.74%
- -4386万
- 2013年4月（個）投入+999.99%
- -16億8301万
- 2014年4月（連）投入-21.54%
- -13億2056万
- 2014年12月（連）投入-36.54%
- -8億3800万
- 2015年12月（連）投入+380.49%
- -40億2653万
- 2016年12月（連）投入-82.78%
- -6億9318万
- 2017年12月（連）資金回収
- 17億1912万
- 2018年12月（連）資金投入
- -8億1007万
- 2019年12月（連）投入-80.53%
- -1億5770万
- 2020年12月（連）投入+5.42%
- -1億6625万
- 2021年12月（連）投入+102.34%
- -3億3639万
- 2022年12月（連）投入-22.13%
- -2億6195万
- 2023年12月（連）投入+103.05%
- -5億3190万
- 2024年12月（連）資金回収
- 1億9260万
- 2025年12月（連）資金投入
- -49億2577万
財務活動によるCF#11
- 2008年4月（個）資金調達
- 4777万
- 2009年4月
- -
- 2010年4月（個）資金調達
- 14億5442万
- 2011年4月（個）資金調達
- 289万
- 2012年4月（個）資金調達
- 2891万
- 2013年4月（個）返済還元
- -927万
- 2014年4月（連）返済還元
- -1億2329万
- 2014年12月（連）資金調達
- 82億1600万
- 2015年12月（連）返済還元
- -6億6281万
- 2016年12月（連）返済還元
- -11億6724万
- 2017年12月（連）返済還元
- -10億7245万
- 2018年12月（連）資金調達
- 31億2986万
- 2019年12月（連）返済還元
- -4億2009万
- 2020年12月（連）返済還元
- -4億2818万
- 2021年12月（連）返済還元
- -10億9461万
- 2022年12月（連）返済還元
- -9億7648万
- 2023年12月（連）返済還元
- -30億8473万
- 2024年12月（連）返済還元
- -23億4163万
- 2025年12月（連）返済還元
- -19億4344万
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2008年4月（個）
- 1億98万
- 2009年4月（個） +29.23%
- 1億3049万
- 2010年4月（個） +413.88%
- 6億7057万
- 2011年4月（個） +39.08%
- 9億3261万
- 2012年4月（個） -44.51%
- 5億1747万
- 2013年4月（個） -68.24%
- 1億6437万
- 2014年4月（連） +267.61%
- 6億425万
- 2014年12月（連） -74.51%
- 1億5400万
- 2015年12月（連） +187.63%
- 4億4294万
- 2016年12月（連） +928.48%
- 45億5564万
- 2017年12月（連） -7.94%
- 41億9372万
- 2018年12月（連） -92.22%
- 3億2643万
- 2019年12月（連） +165.43%
- 8億6644万
- 2020年12月（連） -48.7%
- 4億4449万
- 2021年12月（連） マイ転
- -21億858万
- 2022年12月（連） -40.54%
- -29億6344万
- 2023年12月（連）
- -26億9123万
- 2024年12月（連） プラ転
- 17億1508万
- 2025年12月（連） マイ転
- -43億4823万
設備投資#13*
- 2008年4月（個）
- -4128万
- 2009年4月（個）増加+1.11%
- -4174万
- 2010年4月（個）増加+73.6%
- -7246万
- 2011年4月（個）減少-41.25%
- -4257万
- 2012年4月（個）減少-30.72%
- -2949万
- 2013年4月（個）増加+11.12%
- -3277万
- 2014年4月（連）増加+25.83%
- -4123万
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+166.64%
- -1億995万
- 2020年12月（連）増加+67.91%
- -1億8462万
- 2021年12月（連）減少-18.31%
- -1億5083万
- 2022年12月（連）減少-66.42%
- -5064万
- 2023年12月（連）減少-57.91%
- -2131万
- 2024年12月（連）増加+792.19%
- -1億9019万
- 2025年12月（連）減少-90.28%
- -1849万
現金等#14#15#16
- 2008年4月（個）
- 2億7121万
- 2009年4月（個） +48.11%
- 4億171万
- 2010年4月（個） +528.99%
- 25億2671万
- 2011年4月（個） +36.14%
- 34億3988万
- 2012年4月（個） +15.67%
- 39億7874万
- 2013年4月（個） +4.75%
- 41億6784万
- 2014年4月（連） +12.56%
- 46億9133万
- 2014年12月（連） +184.08%
- 133億2700万
- 2015年12月（連） -2.09%
- 130億4849万
- 2016年12月（連） +26.78%
- 165億4322万
- 2017年12月（連） +18.61%
- 196億2259万
- 2018年12月（連） +15.97%
- 227億5624万
- 2019年12月（連） +1.53%
- 231億539万
- 2020年12月（連） -1.82%
- 226億8552万
- 2021年12月（連） -10.03%
- 204億1003万
- 2022年12月（連） -17.57%
- 168億2423万
- 2023年12月（連） -28.53%
- 120億2348万
- 2024年12月（連） +0.5%
- 120億8366万
- 2025年12月（連） -51.3%
- 58億8501万
営業CFマージン
- 2008年4月（個）
- 31.18%
- 2009年4月（個）
- 15.72%
- 2010年4月（個）
- 35.73%
- 2011年4月（個）
- 30.3%
- 2012年4月（個）
- 14.36%
- 2013年4月（個）
- 37.08%
- 2014年4月（連）
- 29.29%
- 2014年12月（連）
- 14.69%
- 2015年12月（連）
- 30.37%
- 2016年12月（連）
- 31.16%
- 2017年12月（連）
- 18.46%
- 2018年12月（連）
- 9.57%
- 2019年12月（連）
- 8.71%
- 2020年12月（連）
- 5.5%
- 2021年12月（連）
- -17.71%
- 2022年12月（連）
- -29.73%
- 2023年12月（連）
- -28.38%
- 2024年12月（連）
- 25.91%
- 2025年12月（連）
- 10.82%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
