有価証券報告書-第16期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,907,126 | 2,634,243 |
| 減価償却費 | 39,940 | 21,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | -1,295 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 15,144 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -10,868 |
| 受取補償金 | － | -10,024 |
| 為替差損益（△は益） | 7,528 | -33,996 |
| 新株予約権戻入益 | -639 | -1,823 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -497 |
| 固定資産除却損 | 1,358 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 69,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,939 | -145,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,863 | -6,112 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -83,419 | 4,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,479 | 15,191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73,299 | -21,726 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138,697 | 122,106 |
| 小計 | 1,508,531 | 2,635,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 543 |
| 補償金の受取額 | － | 10,024 |
| 法人税等の支払額 | -947,843 | -799,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,340 | 1,847,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,596 | -27,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,898 | -5,512 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,600 | -7,145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,766 | -102,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,862 | -1,683,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 46,020 | 31,890 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,192 | 7,875 |
| 配当金の支払額 | -32,300 | -49,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,911 | -9,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,528 | 33,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,861 | 189,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,439,884 | 3,978,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,978,746 | 4,167,841 |