有価証券報告書-第15期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,566,062 | 1,907,126 |
減価償却費 | 55,462 | 39,940 |
固定資産臨時償却費 | 23,338 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,717 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,126 | 1,187 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 11,127 | 15,144 |
受取利息及び受取配当金 | -773 | -667 |
新株予約権戻入益 | - | -639 |
固定資産除却損 | 98 | 1,358 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | -83,419 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,281 | -10,479 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 339 | -73,299 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 228,606 | -138,697 |
為替差損益(△は益) | 22,342 | 7,528 |
売上債権の増減額(△は増加) | -254,120 | -162,939 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 388 | -474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,528 | 6,863 |
小計 | 1,668,524 | 1,508,531 |
利息及び配当金の受取額 | 800 | 653 |
法人税等の支払額 | -680,667 | -947,843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,657 | 561,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -2,234 | -8,898 |
差入保証金の差入による支出 | -13,470 | -1,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,337 | -20,596 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -12,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,043 | -43,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 23,440 | 46,020 |
新株予約権の発行による収入 | - | 15,192 |
自己株式の取得による支出 | -435 | - |
配当金の支払額 | -20,111 | -32,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,893 | 28,911 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,342 | -7,528 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 913,165 | 538,861 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,526,719 | 3,439,884 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,439,884 | 3,978,746 |