クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 845,128 | 1,165,396 |
| 減価償却費 | 19,148 | 9,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 830 | -1,312 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 7,973 | 26,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -3,249 |
| 受取補償金 | － | -10,024 |
| 為替差損益（△は益） | 24,091 | 9,272 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,358 | -237 |
| 新株予約権戻入益 | － | -959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,391 | -60,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,808 | -107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,235 | -9,275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,828 | -25,857 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -190,023 | 22,526 |
| 小計 | 565,006 | 1,121,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 363 |
| 補償金の受取額 | － | 10,024 |
| 法人税等の支払額 | -546,036 | -395,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,306 | 736,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,340 | -19,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -1,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,946 | -102,071 |
| その他 | － | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,020 | -1,630,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,977 | 2,396 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,192 | － |
| 配当金の支払額 | -32,300 | -49,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,131 | -46,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,091 | -9,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,936 | -949,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,439,884 | 3,399,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,399,948 | 3,029,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
