有価証券報告書-第18期(平成26年5月1日-平成26年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,137,375 | 2,658,698 |
| 減価償却費 | 25,289 | 47,194 |
| のれん償却額 | 144,692 | 309,923 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -11,084 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 443 | 1,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,930 | -304 |
| 支払利息 | 163 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | -5,810 | -16,308 |
| 株式交付費 | － | 43,401 |
| 新株予約権戻入益 | -14,598 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 461 | 788 |
| 関係会社株式売却益 | － | -13,557 |
| 関係会社株式評価損 | 43,789 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,077 | -627,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,427 | 32,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,598 | 18,747 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,138 | 196,721 |
| 小計 | 3,216,880 | 2,652,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,369 | 304 |
| 利息の支払額 | -163 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -1,307,265 | -1,485,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,924,819 | 1,166,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,440 | -256,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,797 | -53,498 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -214,346 | -180,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -321,873 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,403,041 | -249,644 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 事業譲受による支出 | -1,014,521 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -147,573 | -1,147 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 57,406 |
| その他 | 158 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,320,562 | -1,016,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -8,200 |
| 株式の発行による収入 | 43,523 | 8,619,460 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 32,092 |
| 配当金の支払額 | -164,417 | -396,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,294 | 8,201,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,395 | 181,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,566 | 8,532,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,691,335 | 13,189,802 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,926 | 13,933 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -48,431 |