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2024/09/18
時価
215億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-300.33倍
(2010-2023年)
PBR
1.25倍
2010年以降
0.71-21.31倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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有価証券報告書-第18期(平成26年5月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年3月27日 16:50
【資料】
有価証券報告書-第18期(平成26年5月1日-平成26年12月31日)
【短信】
平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第22期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)11億6634万→9億9294万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-10億1641万→-8億3875万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)82億146万→82億1613万
現金及び現金同等物(連結)131億8980万→133億2703万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年5月1日
至 2014年4月30日
自 2014年5月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,137,3752,658,698
減価償却費25,28947,194
のれん償却額144,692309,923
段階取得に係る差損益(△は益)-11,084
貸倒引当金の増減額(△は減少)4431,060
受取利息及び受取配当金-4,930-304
支払利息163313
為替差損益(△は益)-5,810-16,308
株式交付費43,401
新株予約権戻入益-14,598
固定資産除売却損益(△は益)461788
関係会社株式売却益-13,557
関係会社株式評価損43,789
売上債権の増減額(△は増加)-263,077-627,509
仕入債務の増減額(△は減少)12,42732,900
その他の資産の増減額(△は増加)49,59818,747
その他の負債の増減額(△は減少)102,138196,721
小計3,216,8802,652,069
利息及び配当金の受取額15,369304
利息の支払額-163-313
法人税等の支払額-1,307,265-1,485,713
営業活動によるキャッシュ・フロー1,924,8191,166,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入1,500,000
有形固定資産の取得による支出-28,440-256,425
無形固定資産の取得による支出-12,797-53,498
関係会社株式の取得による支出-214,346-180,000
関係会社株式の売却による収入18,000
投資有価証券の取得による支出-321,873
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,403,041-249,644
短期貸付けによる支出-30,000
事業譲受による支出-1,014,521
差入保証金の差入による支出-147,573-1,147
差入保証金の回収による収入57,406
その他158770
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,320,562-1,016,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-45,000
長期借入金の返済による支出-2,400-8,200
株式の発行による収入43,5238,619,460
新株予約権の発行による収入32,092
配当金の支払額-164,417-396,883
財務活動によるキャッシュ・フロー-123,2948,201,469
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,395181,559
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)479,5668,532,965
現金及び現金同等物の四半期末残高4,691,33513,189,802
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)43,92613,933
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-48,431