有価証券報告書-第18期(平成26年5月1日-平成26年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,691,335 | 13,189,802 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,343,918 | 2,048,863 |
| 繰延税金資産 | 123,748 | 119,894 |
| その他 | 126,895 | 283,053 |
| 貸倒引当金 | -3,028 | -4,805 |
| 流動資産計 | 6,282,869 | 15,636,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 69,071 | 384,295 |
| 減価償却累計額 | -66,749 | -29,038 |
| 建物（純額） | 2,322 | 355,256 |
| 工具 | 99,461 | 111,466 |
| 減価償却累計額 | -64,817 | -67,423 |
| 工具 | 34,644 | 44,042 |
| 有形固定資産合計 | 36,966 | 399,299 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,541,980 | 2,653,569 |
| その他 | 63,621 | 108,948 |
| 無形固定資産合計 | 2,605,602 | 2,762,518 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 42,000 | 363,883 |
| 関係会社株式 | 178,253 | 343,445 |
| 差入保証金 | 227,230 | 179,854 |
| 繰延税金資産 | 254,756 | 294,148 |
| その他 | 21,119 | 4,548 |
| 投資その他の資産合計 | 723,360 | 1,185,879 |
| 固定資産計 | 3,365,929 | 4,347,697 |
| 資産の部合計 | 9,648,798 | 19,984,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 21,708 | 107,620 |
| 未払金 | 678,841 | 808,872 |
| 未払法人税等 | 846,556 | 565,970 |
| その他 | 146,102 | 352,486 |
| 流動負債計 | 1,693,208 | 1,834,950 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,092 | 7,896 |
| 資産除去債務 | － | 135,973 |
| 固定負債計 | 12,092 | 143,869 |
| 負債の部合計 | 1,705,300 | 1,978,820 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 871,425 | 5,205,095 |
| 資本剰余金 | 870,850 | 5,204,520 |
| 利益剰余金 | 6,182,035 | 7,212,613 |
| 自己株式 | -1,185 | -1,185 |
| 株主資本合計 | 7,923,124 | 17,621,044 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | -6,366 | 257,584 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,366 | 257,584 |
| 新株予約権 | 26,740 | 61,474 |
| 少数株主持分 | － | 65,582 |
| 純資産の部合計 | 7,943,498 | 18,005,686 |
| 負債・純資産合計 | 9,648,798 | 19,984,506 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,922,628 | 10,371,274 |
| 受取手形 | 1,575 | 9,114 |
| 売掛金 | 1,321,297 | 1,894,506 |
| 原材料及び貯蔵品 | 603 | 1,653 |
| 前払費用 | 107,966 | 61,574 |
| 繰延税金資産 | 123,748 | 119,681 |
| その他 | 58,156 | 140,967 |
| 貸倒引当金 | -3,028 | -3,707 |
| 流動資産計 | 5,532,948 | 12,595,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 67,954 | 366,370 |
| 減価償却累計額 | -66,575 | -22,527 |
| 建物（純額） | 1,379 | 343,843 |
| 工具 | 95,784 | 100,255 |
| 減価償却累計額 | -63,796 | -64,262 |
| 工具 | 31,987 | 35,992 |
| 有形固定資産合計 | 33,367 | 379,835 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,700 | 62,531 |
| その他 | 73 | 73 |
| 無形固定資産合計 | 16,773 | 62,605 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 42,000 | 363,873 |
| 関係会社株式 | 3,536,073 | 6,173,383 |
| 差入保証金 | 221,608 | 154,953 |
| 繰延税金資産 | 293,114 | 374,018 |
| 長期前払費用 | 20,805 | 4,367 |
| 投資損失引当金 | -116,570 | -234,254 |
| 投資その他の資産合計 | 3,997,032 | 6,836,341 |
| 固定資産計 | 4,047,173 | 7,278,782 |
| 資産の部合計 | 9,580,122 | 19,873,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,149 | 5,914 |
| 未払金 | 441,271 | 517,899 |
| 未払法人税等 | 846,448 | 538,980 |
| 前受金 | 4,132 | 9,503 |
| 預り金 | 22,387 | 21,493 |
| その他 | 97,258 | 214,125 |
| 流動負債計 | 1,420,646 | 1,307,917 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | － | 135,973 |
| 固定負債計 | － | 135,973 |
| 負債の部合計 | 1,420,646 | 1,443,890 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 871,425 | 5,205,095 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 870,850 | 5,204,520 |
| 資本剰余金合計 | 870,850 | 5,204,520 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,391,645 | 7,960,049 |
| 利益剰余金合計 | 6,391,645 | 7,960,049 |
| 自己株式 | -1,185 | -1,185 |
| 株主資本合計 | 8,132,734 | 18,368,480 |
| 新株予約権 | 26,740 | 61,474 |
| 純資産の部合計 | 8,159,475 | 18,429,955 |
| 負債・純資産合計 | 9,580,122 | 19,873,846 |