営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ676百万円減少し、22,428百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、357百万円となりました。この主な要因は、税引前四半期利益138百万円、減価償却費及び償却費407百万円を計上したこと、営業債権及びその他の債権が161百万円増加したことによるものです。

2020/11/09 10:04