営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ180百万円増加し、22,866百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、276百万円となりました。この主な要因は、減価償却費及び償却費214百万円を計上した一方で、税引前四半期損失335百万円、法人所得税等の支払額98百万円が生じたことによるものです。

2021/05/10 11:08

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)	212,989	△335,998
法人所得税の支払額	△73,195	△98,849
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,827	△276,822
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/05/10 11:08