営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ438百万円減少し、19,971百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、820百万円となりました。この主な要因は、営業債権及びその他の債権が260百万円減少した一方で、税引前四半期損失1,339百万円が生じたことによるものです。

2022/08/15 10:28

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失		△1,048,650	△1,339,917
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		27,111	53,318
営業活動によるキャッシュ・フロー		△642,135	△820,429
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/15 10:28