営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 流動性リスク管理
当社グループは、支払期日に金融負債の返済を履行できないリスクに晒されていますが、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しています。
金融負債の期日別残高は、以下のとおりです。

2023/03/30 10:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ3,585百万円減少し、16,824百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、2,701百万円となりました。この主な要因は、営業債務及びその他の債務が222百万円増加した一方で、税引前当期損失3,529百万円が生じたことによるものです。

2023/03/30 10:15

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)		当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失		△2,595,097		△3,529,057
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△120,450		22,742
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,772,191		△2,701,482
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/03/30 10:15