営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,577百万円減少し、15,246百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、1,281百万円となりました。この主な要因は、税引前四半期損失1,627百万円が生じた一方で、国内事業に関するのれんの減損等による減損損失143百万円が発生したこと、及び営業債務及びその他の債務が195百万円増加したこと等です。

2023/05/15 13:08

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失	△580,252	△1,627,979
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)	△48,058	△35,491
営業活動によるキャッシュ・フロー	△498,260	△1,281,268
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/05/15 13:08