キャッシュ・フローの状況

2010年7月23日 10:29
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億8940万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6363万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億824万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
2月期
個別
通期-140,66327,224115,161-113,439-61526,977
2010年
2月期
個別
通期-408,240-163,631589,400-571,871-5,53144,506

キャッシュ・フロー推移

2010/02(個)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2009年2月(個)
-1億4066万
2010年2月(個) -190.23%
-4億824万

投資活動によるCF#2

2009年2月(個)資金回収
2722万
2010年2月(個)資金投入
-1億6363万

財務活動によるCF#3

2009年2月(個)資金調達
1億1516万
2010年2月(個)資金調達
5億8940万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年2月(個)
-1億1343万
2010年2月(個) -404.12%
-5億7187万

設備投資#5*

2009年2月(個)
-61万
2010年2月(個)増加+799.35%
-553万

現金等#6

2009年2月(個)
2697万
2010年2月(個) +64.98%
4450万

営業CFマージン

2009年2月(個)
-1832.74%
2010年2月(個)
-3920.11%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/02、2010/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高