雪印メグミルク（2270）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
支払手形及び買掛金	1	百万円	1	百万円
リース債務	23		91

2025/06/23 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の財政状態は次のとおりです。 (単位:百万円)

区分	2024年3月期末	2025年3月期末	増減金額	主な増減理由
資 産	431,222	431,073	△149	現金及び預金△7,627受取手形及び売掛金△6,555棚卸資産+5,614退職給付に係る資産+3,164投資有価証券+3,043ソフトウェア+2,538
負 債	195,921	183,035	△12,886	未払法人税等△6,852借入金△2,666支払手形及び買掛金△2,847
純資産	235,300	248,037	12,736	利益剰余金+8,468退職給付に係る調整累計額+2,892その他有価証券評価差額金+1,457

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2025/06/23 10:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である電子記録債務、支払手形及び買掛金、未払金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金および社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、主として外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。

2025/06/23 10:00