キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 13:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -102億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -152億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 205億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -45 | -7,035 | 5,723 | -7,080 | - | 9,224 | 2Q | 6,422 | -18,029 | 9,874 | -11,607 | - | 8,849 | 3Q | 12,197 | -24,924 | 15,010 | -12,727 | - | 12,915 | 通期 | 11,241 | -27,617 | 14,854 | -16,376 | - | 9,188 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 4,496 | -4,341 | 1,038 | 155 | - | 10,359 | 2Q | 7,274 | 10,763 | -7,065 | 18,037 | - | 20,159 | 3Q | 21,185 | 7,994 | -19,201 | 29,179 | - | 19,083 | 通期 | 26,433 | 4,567 | -25,332 | 31,000 | - | 14,797 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -2,407 | -3,323 | 3,246 | -5,730 | - | 12,292 | 2Q | 6,788 | -6,403 | -3,858 | 385 | - | 11,188 | 3Q | 19,656 | -10,468 | -11,144 | 9,188 | - | 12,728 | 通期 | 29,934 | -14,408 | -14,376 | 15,526 | - | 15,940 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,351 | -3,636 | -3,233 | -2,285 | - | 10,447 | 2Q | 10,884 | -5,841 | -10,041 | 5,043 | - | 10,972 | 3Q | 16,085 | -9,078 | -11,823 | 7,007 | - | 11,141 | 通期 | 22,817 | -11,799 | -12,904 | 11,018 | - | 14,076 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,041 | -2,269 | -2,749 | 772 | - | 12,030 | 2Q | 11,886 | -9,131 | -3,907 | 2,755 | - | 12,860 | 3Q | 19,797 | -12,370 | -5,624 | 7,427 | - | 15,831 | 通期 | 21,938 | -14,248 | -7,396 | 7,690 | -14,448 | 14,303 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,610 | -3,516 | -3,278 | 5,094 | - | 16,291 | 2Q | 13,639 | -9,924 | -5,211 | 3,715 | - | 12,938 | 3Q | 17,293 | -14,145 | -6,289 | 3,148 | - | 11,283 | 通期 | 24,322 | -16,629 | -6,651 | 7,693 | -24,388 | 15,524 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,090 | -6,257 | 6,855 | -4,167 | - | 18,109 | 2Q | 9,694 | -15,795 | 7,852 | -6,101 | - | 17,272 | 3Q | 16,246 | -24,404 | 7,284 | -8,158 | - | 14,641 | 通期 | 26,567 | -27,076 | 6,771 | -509 | -26,651 | 21,829 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 8,487 | -5,116 | -3,777 | 3,371 | - | 21,550 | 2Q | 18,642 | -10,982 | -4,139 | 7,660 | - | 25,479 | 3Q | 21,565 | -15,884 | -19,029 | 5,681 | - | 8,604 | 通期 | 29,421 | -20,206 | -11,262 | 9,215 | -18,798 | 19,979 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,186 | -5,176 | -4,073 | -2,990 | - | 13,423 | 2Q | 9,189 | -11,013 | -4,590 | -1,824 | - | 14,162 | 3Q | 10,161 | -13,186 | -2,336 | -3,025 | - | 15,211 | 通期 | 26,807 | -19,624 | -7,286 | 7,183 | -19,582 | 20,338 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 5,222 | -4,428 | -4,498 | 794 | - | 16,651 | 2Q | 10,846 | -8,967 | -9,955 | 1,879 | - | 12,431 | 3Q | 20,532 | -15,258 | -10,289 | 5,274 | - | 15,476 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -163億7600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 310億
- 2017年3月（連） -49.92%
- 155億2600万
- 2018年3月（連） -29.04%
- 110億1800万
- 2019年3月（連） -30.21%
- 76億9000万
- 2020年3月（連） +0.04%
- 76億9300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 92億1500万
- 2023年3月（連） -22.05%
- 71億8300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -144億4800万
- 2020年3月（連） -68.8%
- -243億8800万
- 2021年3月（連） -9.28%
- -266億5100万
- 2022年3月（連）
- -187億9800万
- 2023年3月（連） -4.17%
- -195億8200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.04%
- 2016年3月（連）
- 4.57%
- 2017年3月（連）
- 5.09%
- 2018年3月（連）
- 3.83%
- 2019年3月（連）
- 3.64%
- 2020年3月（連）
- 3.97%
- 2021年3月（連）
- 4.32%
- 2022年3月（連）
- 5.27%
- 2023年3月（連）
- 4.59%