キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,561 | 13,364 |
| 減価償却費 | 11,289 | 11,701 |
| 減損損失 | 126 | 334 |
| 災害損失 | － | 622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -611 | -670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,179 | -2,302 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -555 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 491 | -225 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -117 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 807 | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -839 | -716 |
| 支払利息 | 411 | 353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,191 | -6,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,377 | 1,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,872 | 1,311 |
| その他 | 1,157 | 4,287 |
| 小計 | 20,680 | 23,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 771 |
| 利息の支払額 | -380 | -337 |
| 災害損失の支払額 | － | -69 |
| 法人税等の支払額 | -5,124 | -4,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,085 | 19,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 502 |
| 貸付けによる支出 | -263 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,394 | -12,698 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 392 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 47 |
| その他 | -336 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,078 | -12,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,786 | -2,021 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,650 | -20,301 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -22 |
| 配当金の支払額 | -2,710 | -2,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,397 | － |
| その他 | -731 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,823 | -5,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,799 | 1,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,141 | 15,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
