雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月7日 13:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,364 | 14,481 |
| 減価償却費 | 11,701 | 11,999 |
| 減損損失 | 334 | 421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -670 | -901 |
| のれん償却額 | － | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,302 | -1,166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -202 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -225 | 202 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 800 | 875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -716 | -703 |
| 支払利息 | 353 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,363 | -10,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,472 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,311 | 3,776 |
| その他 | 4,840 | 1,851 |
| 小計 | 23,470 | 20,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 761 |
| 利息の支払額 | -337 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -4,106 | -3,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,797 | 17,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 502 | － |
| 貸付けによる支出 | -93 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 27 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,698 | -14,148 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 75 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 24 |
| その他 | 67 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,370 | -14,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,021 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,301 | -2,553 |
| 社債の発行による収入 | 9,939 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -13 |
| 配当金の支払額 | -2,709 | -2,707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -507 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,624 | -6,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,755 | -3,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,303 | 11,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
