雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,481 | 16,658 |
| 減価償却費 | 11,999 | 11,866 |
| 減損損失 | 421 | 672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -901 | -964 |
| のれん償却額 | 69 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | -2,408 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -160 | -437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 900 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 875 | 967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -689 |
| 支払利息 | 247 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,821 | -11,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91 | 421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,776 | 3,601 |
| その他 | 1,851 | 1,997 |
| 小計 | 20,115 | 21,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 788 |
| 利息の支払額 | -286 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -3,297 | -5,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,293 | 16,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -244 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 94 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,148 | -24,263 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 97 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 55 |
| その他 | 19 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,145 | -24,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,553 | -1,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -392 |
| 配当金の支払額 | -2,707 | -2,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -957 | -687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,289 | 7,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,188 | -882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,524 | 14,641 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 168 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
