キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,658 | 16,431 |
| 減価償却費 | 11,866 | 12,864 |
| 減損損失 | 672 | 242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -964 | -903 |
| のれん償却額 | 66 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,408 | -2,448 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -437 | -565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 900 | 563 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 967 | 1,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -715 |
| 支払利息 | 305 | 304 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -406 | 3,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,483 | -12,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 421 | 400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,601 | 4,924 |
| その他 | 2,404 | 3,415 |
| 小計 | 21,452 | 26,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 789 |
| 利息の支払額 | -297 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -5,697 | -5,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,246 | 21,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -244 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 46 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,263 | -15,607 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 25 |
| その他 | -89 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,404 | -15,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 12,540 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,538 | -15,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -392 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,704 | -2,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,076 |
| その他 | -687 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,284 | -19,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882 | -13,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,829 | 8,604 |
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