キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,431 | 8,889 |
| 減価償却費 | 12,864 | 12,880 |
| 減損損失 | 242 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -903 | 994 |
| のれん償却額 | 74 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,448 | -2,274 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -565 | -618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 563 | 348 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,422 | 739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -928 |
| 支払利息 | 304 | 256 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,786 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,867 | -18,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 400 | 2,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,924 | 9,031 |
| その他 | 3,415 | 35 |
| 小計 | 26,903 | 13,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 986 |
| 利息の支払額 | -315 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -5,811 | -4,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,565 | 10,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 5 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,607 | -13,193 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | -1,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 1,160 |
| その他 | 61 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,884 | -13,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -2,623 |
| 長期借入れによる収入 | 290 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,535 | -533 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,704 | -4,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,076 | － |
| その他 | -595 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,029 | -2,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,225 | -5,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,604 | 15,211 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
