雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,889 | 16,736 |
| 減価償却費 | 12,880 | 13,173 |
| 減損損失 | 86 | 233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 994 | -480 |
| のれん償却額 | 82 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,274 | -2,108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -618 | -341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 348 | 248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 739 | 822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -928 | -1,085 |
| 支払利息 | 256 | 268 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 336 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,815 | -12,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,461 | 482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,031 | 3,569 |
| その他 | 35 | 2,624 |
| 小計 | 13,531 | 22,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 1,136 |
| 利息の支払額 | -255 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -4,100 | -2,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,161 | 20,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -4 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 61 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,193 | -15,446 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,262 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,160 | 200 |
| その他 | 82 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,186 | -15,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,623 | -54 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | -5,558 |
| 社債の発行による収入 | 4,971 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -4,055 | -4,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -89 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,336 | -10,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,095 | -4,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,211 | 15,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 326 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
