雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,368 | 16,379 |
| 減価償却費 | 10,436 | 11,081 |
| 減損損失 | 223 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -949 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -1,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -226 | -223 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66 | -125 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1,609 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,805 | 530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -665 |
| 支払利息 | 705 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,712 | -9,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | 5,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,478 | 2,812 |
| その他 | 4,651 | 4,034 |
| 小計 | 21,834 | 28,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 713 |
| 利息の支払額 | -701 | -525 |
| 法人税等の支払額 | -801 | -9,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,185 | 19,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 111 |
| 貸付けによる支出 | -280 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 185 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,046 | -11,609 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,563 | 1,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 724 | 35 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -28 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,994 | -10,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,535 | 4,035 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,137 | -17,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -12 |
| 配当金の支払額 | -2,037 | -2,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -778 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,201 | -11,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,895 | -2,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,083 | 12,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
