雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月5日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信【日本基準】(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,602 | 20,368 |
| 減価償却費 | 10,819 | 10,436 |
| 減損損失 | 495 | 223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | -949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,484 | -25 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -226 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,609 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 404 | -10,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -837 | -767 |
| 支払利息 | 697 | 705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,012 | -12,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,238 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,599 | 9,478 |
| その他 | 2,503 | 4,651 |
| 小計 | 16,687 | 21,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 930 | 853 |
| 利息の支払額 | -682 | -701 |
| 法人税等の支払額 | -4,737 | -801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,197 | 21,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | 74 |
| 貸付けによる支出 | -238 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 215 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,536 | -12,046 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,032 | 19,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 724 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,401 | -1 |
| その他 | -53 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,924 | 7,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,037 | -4,535 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,170 | -18,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -10 |
| 配当金の支払額 | -2,035 | -2,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -738 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,010 | -19,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,339 | 9,895 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,915 | 19,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
