キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,884 | 18,516 |
| 減価償却費 | 17,590 | 17,295 |
| 減損損失 | 2,018 | 1,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -578 | -662 |
| のれん償却額 | 113 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | -350 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -400 | -272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,442 | 636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,533 | -326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,187 | -1,022 |
| 支払利息 | 370 | 363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 288 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,584 | 7,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,085 | -4,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,871 | -3,292 |
| その他 | 1,212 | -2,383 |
| 小計 | 32,513 | 32,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,360 |
| 利息の支払額 | -369 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -3,048 | -12,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,465 | 21,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 29 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,584 | -20,933 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43 | 3,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,438 | 852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 244 |
| その他 | 176 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,308 | -18,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,119 | -746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,629 | -3,231 |
| 社債の償還による支出 | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -268 |
| 配当金の支払額 | -4,056 | -5,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| その他 | -830 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,645 | -10,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,649 | -7,668 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,988 | 21,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
