雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月25日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,993 | 27,884 |
| 減価償却費 | 17,190 | 17,590 |
| 減損損失 | 1,506 | 2,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -559 | -578 |
| のれん償却額 | 110 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1,037 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -823 | -400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 987 | 1,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -946 | -11,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -1,187 |
| 支払利息 | 361 | 370 |
| 受取補償金 | -2,242 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 163 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,531 | -7,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,571 | -1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,435 | 2,871 |
| その他 | -2,400 | 1,212 |
| 小計 | 27,906 | 32,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 1,369 |
| 補償金の受取額 | 2,302 | － |
| 利息の支払額 | -346 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -4,225 | -3,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,807 | 30,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -7 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 72 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,770 | -18,584 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 77 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,265 | -359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,182 | 12,438 |
| その他 | 151 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,624 | -6,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,840 | -3,119 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -958 | -7,629 |
| 社債の発行による収入 | 4,968 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -4,056 | -4,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -823 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,286 | -15,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | 8,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,338 | 28,988 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 326 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
