キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,226 | 12,993 |
| 減価償却費 | 16,957 | 17,190 |
| 減損損失 | 350 | 1,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,015 | -559 |
| のれん償却額 | 100 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -419 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -751 | -823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 344 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,889 | 987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -1,014 |
| 支払利息 | 388 | 361 |
| 受取補償金 | － | -2,242 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,121 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479 | -7,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,080 | 4,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,125 | 5,435 |
| その他 | 830 | -2,400 |
| 小計 | 34,455 | 27,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,125 | 1,169 |
| 補償金の受取額 | － | 2,302 |
| 利息の支払額 | -391 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -5,768 | -4,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,421 | 26,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,971 | -19,770 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -1,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 1,182 |
| その他 | 75 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,206 | -19,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 602 | -6,840 |
| 長期借入れによる収入 | 8,290 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,623 | -958 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,705 | -4,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,076 | － |
| その他 | -741 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,262 | -7,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,849 | 32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,979 | 20,338 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
