雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,744 | 6,880 |
| 減価償却費 | 3,955 | 4,265 |
| 減損損失 | 304 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -357 |
| のれん償却額 | 21 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,317 | -2,484 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -141 | -185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 308 | 202 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 335 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -314 |
| 支払利息 | 92 | 102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 964 | 4,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,241 | -3,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,682 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,138 | 2,286 |
| その他 | 1,332 | 1,905 |
| 小計 | 5,301 | 11,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 387 |
| 利息の支払額 | -86 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -3,528 | -3,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090 | 8,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -52 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 22 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,192 | -5,264 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -20 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,257 | -5,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171 | 358 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,658 | -2,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,076 |
| その他 | -236 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,855 | -3,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,585 | -279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,109 | 21,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
