雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,880 | 2,078 |
| 減価償却費 | 4,265 | 4,244 |
| 減損損失 | 93 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -357 | -180 |
| のれん償却額 | 24 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,484 | -2,326 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -185 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 91 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 268 | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -422 |
| 支払利息 | 102 | 84 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,292 | 794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,846 | -3,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,745 | -1,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,286 | 4,285 |
| その他 | 1,905 | -515 |
| 小計 | 11,374 | 3,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 479 |
| 利息の支払額 | -111 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -3,163 | -1,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,487 | 2,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,264 | -4,732 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 127 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,116 | -5,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 358 | 312 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,658 | -3,975 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,076 | － |
| その他 | -192 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,777 | -4,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279 | -6,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,550 | 13,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
