雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,544 | 13,075 |
| 減価償却費 | 8,717 | 8,600 |
| 減損損失 | 186 | 523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -282 | -441 |
| のれん償却額 | 55 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 282 | -474 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -283 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 483 | -740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -480 |
| 支払利息 | 185 | 162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 528 | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,102 | 2,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,728 | -2,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,761 | -1,857 |
| その他 | 948 | -2,580 |
| 小計 | 11,786 | 16,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 540 |
| 利息の支払額 | -186 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1,384 | -7,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,846 | 8,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 17 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,897 | -9,804 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 3,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 249 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -1,281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 244 |
| その他 | 83 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,967 | -7,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | 121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,336 | -1,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -4,052 | -5,393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -390 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,955 | -7,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,906 | -6,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,431 | 22,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
