キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,075 | 15,520 |
| 減価償却費 | 8,600 | 8,502 |
| 減損損失 | 523 | 2,159 |
| 関係会社整理損 | － | 834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -441 | -705 |
| のれん償却額 | 74 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -474 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -140 | -298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -345 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -740 | 580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -8,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -598 |
| 支払利息 | 162 | 192 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 530 | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,154 | -4,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,285 | -4,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,857 | -883 |
| その他 | -2,580 | 1,243 |
| 小計 | 16,040 | 8,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 665 |
| 利息の支払額 | -166 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -7,917 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,496 | 8,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,804 | -13,021 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,089 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | 9,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,281 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 244 | － |
| その他 | 62 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,972 | -4,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121 | 6,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,829 | -2,849 |
| 社債の償還による支出 | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -15,597 |
| 配当金の支払額 | -5,393 | -6,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 199 |
| その他 | -464 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,573 | -18,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,825 | -14,686 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,162 | 6,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
