雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,010 | 11,544 |
| 減価償却費 | 8,533 | 8,717 |
| 減損損失 | 66 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,149 | -282 |
| のれん償却額 | 53 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 282 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -410 | -283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 573 | 483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -579 |
| 支払利息 | 169 | 185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 610 | 528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,052 | -14,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154 | -1,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,852 | 5,761 |
| その他 | -1,276 | 948 |
| 小計 | 10,787 | 11,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 630 |
| 利息の支払額 | -169 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -2,000 | -1,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,189 | 10,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -2 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 13 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,823 | -8,897 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,258 | -167 |
| その他 | 49 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,013 | -8,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194 | -170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -5,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -4,053 | -4,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -417 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,590 | -9,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,143 | -7,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,338 | 12,431 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 326 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
