雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,897 | 10,496 |
| 減価償却費 | 8,095 | 7,975 |
| 減損損失 | 162 | 651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -582 | -587 |
| のれん償却額 | 47 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -291 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 550 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 615 | 601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -396 |
| 支払利息 | 154 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512 | -4,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,700 | -1,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -817 | 476 |
| その他 | -998 | -37 |
| 小計 | 14,954 | 12,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 496 |
| 利息の支払額 | -195 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -1,593 | -3,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,639 | 9,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 92 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,924 | -15,665 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 94 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -10 |
| その他 | 15 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,924 | -15,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,152 | -1,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -390 |
| 配当金の支払額 | -2,705 | -2,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -354 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,211 | 7,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,533 | 1,748 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 168 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,524 | 17,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
