雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,496 | 12,342 |
| 減価償却費 | 7,975 | 8,493 |
| 減損損失 | 651 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -587 | -646 |
| のれん償却額 | 43 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -291 | -377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 550 | 302 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 601 | 755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -404 |
| 支払利息 | 200 | 206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -397 | 3,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,876 | -5,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,775 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476 | 2,099 |
| その他 | 360 | 869 |
| 小計 | 12,847 | 21,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 478 |
| 利息の支払額 | -182 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -3,466 | -3,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,694 | 18,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -142 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 34 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,665 | -11,141 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -97 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,795 | -10,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 334 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120 | -311 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,702 | -2,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,076 |
| その他 | -440 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,852 | -4,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,748 | 3,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,829 | 25,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
