雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,071 | 10,897 |
| 減価償却費 | 7,744 | 8,095 |
| 減損損失 | 41 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -473 | -582 |
| のれん償却額 | － | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | 100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -201 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -59 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 516 | 615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -415 |
| 支払利息 | 251 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,975 | -512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 469 | -1,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730 | -817 |
| その他 | 3,425 | -998 |
| 小計 | 13,769 | 14,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 473 |
| 利息の支払額 | -238 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -1,961 | -1,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,886 | 13,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 502 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,727 | -9,924 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 70 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| その他 | 35 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,131 | -9,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,246 | 8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,067 | -2,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,706 | -2,705 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -370 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,907 | -5,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,215 | -1,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,303 | 12,938 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
