キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,135 | 9,071 |
| 減価償却費 | 7,408 | 7,744 |
| 減損損失 | 102 | 41 |
| 災害損失 | － | 614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -400 | -473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 | -192 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -366 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | -161 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -117 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 512 | 516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -261 |
| 支払利息 | 280 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,423 | -6,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,359 | 469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,484 | 730 |
| その他 | 1,278 | 2,849 |
| 小計 | 13,299 | 13,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 317 |
| 利息の支払額 | -273 | -238 |
| 災害損失の支払額 | － | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,474 | -1,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,884 | 11,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 502 |
| 貸付けによる支出 | -233 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 235 | 2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,573 | -9,727 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 375 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 47 |
| その他 | 206 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,841 | -9,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,535 | 2,246 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,307 | -3,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,708 | -2,706 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,424 | － |
| その他 | -555 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,041 | -3,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,968 | -1,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,076 | 12,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
