キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,717 | 11,135 |
| 減価償却費 | 7,345 | 7,408 |
| 減損損失 | 169 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -288 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 193 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133 | -117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 192 | 512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -261 |
| 支払利息 | 368 | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,169 | -11,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,989 | -1,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822 | 6,484 |
| その他 | -24 | 1,278 |
| 小計 | 12,895 | 13,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 333 |
| 法人税等の支払額 | -6,027 | -2,474 |
| 利息の支払額 | -380 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,788 | 10,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 190 |
| 貸付けによる支出 | -152 | -233 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 235 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,251 | -6,573 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 825 | 375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
| その他 | -5 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,403 | -5,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,046 | -2,535 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,410 | -4,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,033 | -2,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,424 |
| その他 | -449 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,858 | -10,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,609 | -4,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,188 | 10,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
