有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,273 | 16,885 |
| 減価償却費 | 15,901 | 16,157 |
| 減損損失 | 1,690 | 576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -961 | -1,085 |
| のれん償却額 | － | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | 221 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -642 | -341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 224 | 249 |
| ギフト券引換引当金の増減額(△は減少） | -101 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,191 | 1,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -773 | -758 |
| 支払利息 | 488 | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,545 | 3,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,187 | -2,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399 | -3,422 |
| その他 | 1,780 | -4,024 |
| 小計 | 25,468 | 26,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 1,039 |
| 利息の支払額 | -444 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -4,171 | -3,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,938 | 24,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 502 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -177 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 44 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,881 | -16,705 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 84 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,036 | 123 |
| その他 | 376 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,248 | -16,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,043 | -523 |
| 長期借入れによる収入 | 11,972 | 920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,052 | -3,226 |
| 社債の発行による収入 | 9,936 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -19 |
| 配当金の支払額 | -2,711 | -2,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -1,195 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,396 | -6,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,303 | 15,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 168 |
