雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,885 | 21,156 |
| 減価償却費 | 16,157 | 15,917 |
| 減損損失 | 576 | 1,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,085 | -1,233 |
| のれん償却額 | 92 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -341 | -582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | 1,062 |
| ギフト券引換引当金の増減額(△は減少） | -9 | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,704 | -714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -745 |
| 支払利息 | 346 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,271 | -137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,864 | -939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,422 | -231 |
| その他 | -4,024 | -3,693 |
| 小計 | 26,911 | 31,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 1,101 |
| 利息の支払額 | -388 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -3,239 | -5,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,322 | 26,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -295 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 159 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,705 | -31,122 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 4,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 67 |
| その他 | -67 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,629 | -27,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -523 | -105 |
| 長期借入れによる収入 | 920 | 12,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,226 | -1,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -394 |
| 配当金の支払額 | -2,708 | -2,705 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -1,091 | -933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,651 | 6,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,052 | 6,305 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 168 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,524 | 21,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
