営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

区分	前第3四半期連結累計期間(25.4.1～25.12.31)	当第3四半期連結累計期間(26.4.1～26.12.31)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,760	12,197	△4,562
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,137	△24,924	2,212

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、12,197百万円の収入(前年同期は16,760百万円の収入)となりました。前年同期との比較では、主に仕入債務の増減額の増加があった一方で、税金等調整前四半期純利益の減少、売上債権の増減額の増加やたな卸資産の増減額が増加したことなどにより、4,562百万円の収入減となりました。

2015/02/06 11:15