営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 (単位:百万円)

区分	前連結会計年度(25.4.1～26.3.31)	当連結会計年度(26.4.1～27.3.31)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,266	11,241	△4,025
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,724	△27,617	8,107

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、11,241百万円の収入(前連結会計年度は15,266百万円の収入)となりました。

2015/07/17 10:26

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「のれん償却額」、「受取補償金」および「補償金の受取額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行なっております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「のれん償却額」に表示していた1,387百万円、「受取補償金」に表示していた△110百万円および「補償金の受取額」に表示していた182百万円は、「その他」として組み替えております。

2015/07/17 10:26

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3.キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている負債を対象としております。
②資金需要

2015/07/17 10:26