粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,484 | 371,296 |
| 減価償却費 | 21,304 | 25,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 630 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,370 | -73,871 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 7,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,669 | -3,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,892 | 4,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,184 | -2,506 |
| 支払利息 | 11,481 | 10,823 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,360 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534,581 | -615,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,385 | -112,694 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,560 | 1,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,861 | 249,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,301 | -18,608 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,593 | 2,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,618 | 125 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 59,336 | 58,366 |
| その他 | 9,083 | 21,940 |
| 小計 | -184,929 | -54,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,780 | 2,527 |
| 利息の支払額 | -7,937 | -9,213 |
| 法人税等の支払額 | -215,990 | -366,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -406,077 | -427,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,000 | -505,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,000 | 505,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,436 | -9,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,508 | -963 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,733 | -10,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,538 | -2,615 |
| その他 | -1,298 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,515 | -23,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,480 | -100,300 |
| 配当金の支払額 | -265,906 | -296,734 |
| その他 | － | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,386 | 602,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -838,979 | 151,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,826,784 | 987,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,805 | 1,929,534 |
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