7819 粧美堂

7819
2024/09/18
時価
78億円
PER 予
10.77倍
2010年以降
7.9-89.87倍
(2010-2023年)
PBR
1.09倍
2010年以降
0.65-1.92倍
(2010-2023年)
配当 予
3.41%
ROE 予
10.12%
ROA 予
4.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億2368万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1666万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9861万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q414501,663491-454,091
通期-5063421,446-164-623,223
2016年
9月期
連結
2Q284531-624815-183,478
通期1,217529-1,4081,746-553,601
2017年
9月期
連結
2Q-46428293382-734,291
通期103373-900475-1213,193
2018年
9月期
連結
2Q-291-58821-349-433,672
通期405-190138215-973,543
2019年
9月期
連結
2Q111-5071,002-397-364,145
通期386-724-46-338-533,154
2020年
9月期
連結
2Q453-7081,796-256-1,2284,686
通期530-205791324-1,2574,251
2021年
9月期
連結
2Q129-496258-367-224,149
通期606-905-269-300-723,710
2022年
9月期
連結
2Q190-128-13262-913,649
通期332895-7351,227-1244,233
2023年
9月期
連結
2Q-973-43920-1,016-344,132
通期32-89-86-57-754,089
2024年
9月期
連結
2Q9917524115-834,714
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
-5億614万
2016年9月(連) プラ転
12億1680万
2017年9月(連) -91.54%
1億295万
2018年9月(連) +293.58%
4億519万
2019年9月(連) -4.7%
3億8615万
2020年9月(連) +37.17%
5億2970万
2021年9月(連) +14.31%
6億552万
2022年9月(連) -45.22%
3億3172万
2023年9月(連) -90.3%
3216万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金回収
3億4246万
2016年9月(連)回収+54.53%
5億2921万
2017年9月(連)回収-29.61%
3億7251万
2018年9月(連)資金投入
-1億8977万
2019年9月(連)投入+281.38%
-7億2374万
2020年9月(連)投入-71.63%
-2億535万
2021年9月(連)投入+340.73%
-9億504万
2022年9月(連)資金回収
8億9531万
2023年9月(連)資金投入
-8892万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)資金調達
14億4638万
2016年9月(連)返済還元
-14億806万
2017年9月(連)返済還元
-8億9977万
2018年9月(連)資金調達
1億3759万
2019年9月(連)返済還元
-4563万
2020年9月(連)資金調達
7億9120万
2021年9月(連)返済還元
-2億6850万
2022年9月(連)返済還元
-7億3450万
2023年9月(連)返済還元
-8557万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
-1億6367万
2016年9月(連) プラ転
17億4602万
2017年9月(連) -72.77%
4億7546万
2018年9月(連) -54.69%
2億1542万
2019年9月(連) マイ転
-3億3758万
2020年9月(連) プラ転
3億2435万
2021年9月(連) マイ転
-2億9952万
2022年9月(連) プラ転
12億2704万
2023年9月(連) マイ転
-5676万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-6197万
2016年9月(連)減少-10.82%
-5526万
2017年9月(連)増加+119.62%
-1億2137万
2018年9月(連)減少-20.12%
-9695万
2019年9月(連)減少-45.18%
-5315万
2020年9月(連)増加+999.99%
-12億5693万
2021年9月(連)減少-94.3%
-7167万
2022年9月(連)増加+72.44%
-1億2359万
2023年9月(連)減少-39.43%
-7486万

現金等#8

2015年9月(連)
32億2346万
2016年9月(連) +11.72%
36億140万
2017年9月(連) -11.33%
31億9321万
2018年9月(連) +10.96%
35億4327万
2019年9月(連) -11%
31億5365万
2020年9月(連) +34.8%
42億5107万
2021年9月(連) -12.73%
37億997万
2022年9月(連) +14.11%
42億3328万
2023年9月(連) -3.42%
40億8856万

営業CFマージン

2015年9月(連)
-3.12%
2016年9月(連)
6.85%
2017年9月(連)
0.6%
2018年9月(連)
2.29%
2019年9月(連)
2.3%
2020年9月(連)
3.8%
2021年9月(連)
4.26%
2022年9月(連)
1.92%
2023年9月(連)
0.16%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高