キャッシュ・フローの状況
2024年5月14日 15:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億2368万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1666万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9861万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 41 | 450 | 1,663 | 491 | -45 | 4,091 | 通期 | -506 | 342 | 1,446 | -164 | -62 | 3,223 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 284 | 531 | -624 | 815 | -18 | 3,478 | 通期 | 1,217 | 529 | -1,408 | 1,746 | -55 | 3,601 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -46 | 428 | 293 | 382 | -73 | 4,291 | 通期 | 103 | 373 | -900 | 475 | -121 | 3,193 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -291 | -58 | 821 | -349 | -43 | 3,672 | 通期 | 405 | -190 | 138 | 215 | -97 | 3,543 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 111 | -507 | 1,002 | -397 | -36 | 4,145 | 通期 | 386 | -724 | -46 | -338 | -53 | 3,154 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 453 | -708 | 1,796 | -256 | -1,228 | 4,686 | 通期 | 530 | -205 | 791 | 324 | -1,257 | 4,251 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 129 | -496 | 258 | -367 | -22 | 4,149 | 通期 | 606 | -905 | -269 | -300 | -72 | 3,710 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 190 | -128 | -132 | 62 | -91 | 3,649 | 通期 | 332 | 895 | -735 | 1,227 | -124 | 4,233 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -973 | -43 | 920 | -1,016 | -34 | 4,132 | 通期 | 32 | -89 | -86 | -57 | -75 | 4,089 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 99 | 17 | 524 | 115 | -83 | 4,714 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -1億6367万
- 2016年9月（連） プラ転
- 17億4602万
- 2017年9月（連） -72.77%
- 4億7546万
- 2018年9月（連） -54.69%
- 2億1542万
- 2019年9月（連） マイ転
- -3億3758万
- 2020年9月（連） プラ転
- 3億2435万
- 2021年9月（連） マイ転
- -2億9952万
- 2022年9月（連） プラ転
- 12億2704万
- 2023年9月（連） マイ転
- -5676万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -3.12%
- 2016年9月（連）
- 6.85%
- 2017年9月（連）
- 0.6%
- 2018年9月（連）
- 2.29%
- 2019年9月（連）
- 2.3%
- 2020年9月（連）
- 3.8%
- 2021年9月（連）
- 4.26%
- 2022年9月（連）
- 1.92%
- 2023年9月（連）
- 0.16%