粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,012 | 306,522 |
| 減価償却費 | 152,356 | 194,138 |
| のれん償却額 | － | 28,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 456 | 549 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,900 | 4,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,128 | -15,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,199 | 11,700 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,861 | -27,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,250 | -10,427 |
| 支払利息 | 22,530 | 24,289 |
| 為替差損益（△は益） | 1,238 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,555 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,999 |
| 関係会社整理損 | － | 66,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589,849 | -556,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,859 | 168,380 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,697 | 16,245 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -83,145 | 60,501 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 102,675 | 111,039 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 30,321 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,507 | 70,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,780 | 91,764 |
| その他 | -30,899 | 142,749 |
| 小計 | 711,935 | 703,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,181 | 8,343 |
| 利息の支払額 | -22,532 | -26,603 |
| 法人税等の支払額 | -173,880 | -117,264 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 38,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,703 | 605,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 998,259 | -202,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249,549 | -50,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,701 | -5,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,300 | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,611 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -218,913 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 79,027 |
| その他 | 38,330 | -6,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,350 | -905,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,874,604 | -2,152,720 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80,964 |
| 配当金の支払額 | -133,990 | -133,481 |
| その他 | -201 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791,204 | -268,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,137 | 26,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,420 | -541,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,251,072 | 3,709,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
